Оптимизировать процесс учета платежей можно, настроив платежный календарь в 1С 8.3 Бухгалтерия. Это поможет автоматизировать планирование выплат и избегать просрочек. Следуйте этим шагам для правильной настройки.
Создание нового платежного календаря
- Откройте раздел "Занесение данных" и выберите пункт "Платежные календари".
- Нажмите кнопку "Создать". Перед вами откроется окно для настройки нового календаря.
- Введите уникальное название календаря, например, "Календарь на 2024 год".
- Укажите период действия календаря – начальную и конечную дату.
Настройка платежных дат
После создания базовой структуры приступайте к добавлению платежных дат.
- Выберите созданный календарь и перейдите в раздел "Платежные даты".
- Нажмите кнопку "Добавить".
- Укажите дату платежа, тип операции (например, обязательный платеж, аванс и т.д.), сумму и дополнительные параметры, если нужно.
- Повторите для всех запланированных выплат.
Связывание календаря с организациями и счетами
Для автоматизации процесса привязывайте платежный календарь к конкретным организациям и банковским счетам.
- Перейдите в раздел "Настройка".
- Выберите пункт "Общие настройки" или "Финансовые регистры".
- В настройках укажите, какие платежные календари связаны с каждой организацией и ее счетами.
- Это обеспечит автоматический контроль планируемых платежей при формировании платежных документов.
Использование настроенного календаря при формировании платежных документов
При создании платежных поручений или чеков система автоматически подтянет даты из связанного платежного календаря.
- Убедитесь, что выбран правильный календарь в настройках
- При необходимости корректируйте платежи в пределах запланированных дат
- Используйте фильтры в отчетах для отслеживания исполнения запланированных платежей по календарю
Дополнительные советы
- Обновляйте календарь регулярно, добавляя новые платежные даты и корректируя старые.
- Используйте групповые операции для быстрого создания повторяющихся платежей.
- Настройте уведомления о предстоящих платежах для своевременного исполнения.